日経225先物のマネーマネジメント

日経225先物取引に限ったことではなく、投資一般に共通する話ですが、市場へのあらゆる投資において、1回の取引にあたってどれくらいのリスクを取るかは重要なことです。理由は言うまでもなく、投資でのリスクというのは、1回あたりの取引におけるリスクが積み重なったものと言え、大きすぎるリスクは、直ぐに全体の投資資金に近づいてしまいます。

例えば、資産100万円に対して、1回あたりの投資リスクを5万円とします。その場合、5万円のストップロスを入れておく限り、20回連続で負けが続かない限り、全資産を失うということはありません。

私の知っている投資家は、資産1回の取引資金を20 等分して、１回の取引で、その資金の20 分の１以上にあたるリスクを絶対取らないとしています。こうすることの最大のメリットは、精神的な安心感です。そして、実質的には、実際に1回の取引についての売買リスクをあらかじめ事前に把握出来るため、予想外の損失を被ることがなくなるわけです。
取引を継続していく中では、1回の取引がマイナスになることも当然あり得ます。そして、人間は、損失を出すと不思議と「すぐに取り返したい」という気持ちになります。損をした時の精神状態は、自分が認識できないほど冷静ではないので、損をしたトレードの次の取引は、取引量を縮小することが実際には重要です。

損金を取り戻すという意識を持っている限り、投資は暫く休止した方が得策です。冷静になって、あくまでも勝つという経験を取り戻すことがはじめ、長期的に見た際にロジカルな売買を継続出来る状態に戻すことが何よりも重要です。

負けが続いてしまったら、連敗をくい止めることを優先して、取引数量を減らし負けも勝ちも幅を小さくして、かつ習慣を取り戻しましょう。このような対応を自然に出来るようになると、大きな負けをしなくなりますので、長期的見て利益を出しやすい体質を構築できるようになります。

一般的な投資でも同じですが、日経225先物で得た利益を再投資するのは、複利の観点からとても有効です。ただ、そればっかりやっていると、感覚的に麻痺してくることもあるので、勝ちが続いて証券口座の金額が大きくなった場合には、一部資産を引き出して、初心に戻って投資した方が良い場合があります。これは相場に「絶対」というものがないため、万が一の状況が訪れた時でも耐えられるように、引き出せる資金を用意しておく必要があるからです。