日経225先物のトレード方法比較

日経225先物取引に限らず、株式投資やＦＸなどで行われているトレード方法を大別すると、自己裁量トレードとシステムトレードに分けられます。

投資家自身の判断・裁量・感覚で行う取引のことを自己裁量トレードと言います。

システムトレードは、自己裁量を完全に排除し、機械的に売買するというもので、テクニカル分析を組み合わせて一定のルールで自動的に提示される売買シグナルに基づいてトレードします。そうゆう意味では、自己裁量トレードとは対極にある方法と言えます。

投資のプロの間では、日経225先物やオプション等に限らず、システムトレードを実行している人が多いと言われています。平均パフォーマンスも自己裁量トレーダーより良いと言われています。世界的なトレーダーにおいてもさえも、システムトレードを採用している人が覆いそうなので、何らかの優位点があるのは確かなようです。

一方、個人投資家は、自己裁量トレードを行っている方が多く、最近になって、システムトレードに手を出す方も出てきています。自己裁量トレードを行っている個人投資家では、1年間で利益を上げている人は10％以下だと言われており、90％以上の人が損をしているというわけです。だから、システムトレードが良いというつもりはありませんが、この実を踏まえて、システムトレードを投資手法のひとつとして取り入れてみる価値はあるかもしれません。そして、どうしてシステムトレードが良いかの自分なりの答えを持つことが出来たとき、自己裁量トレードで優秀な結果を残せる可能性が高くなるでしょう。

自己裁量トレードの弱点は、ひとことで言うと、メンタルの弱さです。投資が心理戦であるという現実と密接な関係があります。個人投資家が一個人として経済市場に立ち向かうとき、巨大なマーケットの中で自己を見失なってしまうのは自然な現象です。これは、トレードのスパンが短いほど、つまり、ポジションを持つ期間が短いほど、この傾向は強まると言えます。そうゆう意味で、デイトレードでは心理的な負担がかなり大きくなりますので、その意味から、この心理戦から抜け出す手段のひとつがシステムトレードを利用するのは懸命な選択かも知れません。